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岡三アセットマネジメント株式会社 取締役社長 吉野 俊之
住所：東京都中央区八重洲二丁目8番1号
| 各 位 | 平成21年4月27日 岡三アセットマネジメント株式会社 |
R＆I ファンド大賞2009
優秀ファンド賞 受賞のお知らせ
岡三アセットマネジメント株式会社が設定・運用する追加型証券投資信託「ワールド・ソブリンインカム（愛称 十二単衣）」および追加型証券投資信託「チャイナ・ロード（愛称 西遊記）」が、平成21年4月27日に株式会社格付投資情報センターから発表された「R＆I ファンド大賞2009」におきまして下記の賞を受賞いたしましたのでお知らせいたします。
記
| ＜優秀ファンド賞＞ 【投資信託／外国債券部門】 |
＜優秀ファンド賞＞ 【投資信託／中国関連株式部門】 |
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|---|---|---|---|---|---|
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以 上
「R＆I ファンド大賞 2009」は、株式会社格付投資情報センターが選定・公表等を行っています。
「R＆Iファンド大賞」は、過去のデータに基づいたものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、投資の参考となる情報を提供することのみを目的としており、投資家に当該ファンドの購入、売却、保有を推奨するものではありません。また、株式会社格付投資情報センターの顧客に対して提供している定性評価情報とは関係ありません。当大賞は信頼すべき情報に基づいて格付投資情報センターが算出したものであり、その正確性及び完全性は必ずしも保証されていません。当大賞に関する著作権その他の権利は、格付投資情報センターに帰属します。
当社の許諾無く、これらの情報を使用（複製、改変、送信、頒布、切除を含む）することを禁じます。「投資信託／総合部門」の各カテゴリーについては、受賞運用会社の該当ファンドの平均的な運用実績を評価したもので、必ずしも受賞運用会社の全ての個別ファンドそれぞれについて運用実績が優れていることを示すものではありません。投信の基準価額等はQUICK 調べ。
（ご参考）「R＆I ファンド大賞 2009」について
「R＆I ファンド大賞 2009」は、株式会社格付投資情報センターが選定・公表等を行っています。
＜概要＞
「R＆Iファンド大賞」は、過去のデータに基づいたものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、投資の参考となる情報を提供することのみを目的としており、投資家に当該ファンドの購入、売却、保有を推奨するものではありません。また、株式会社格付投資情報センターの顧客に対して提供している定性評価情報とは関係ありません。当大賞は信頼すべき情報に基づいて格付投資情報センターが算出したものであり、その正確性及び完全性は必ずしも保証されていません。当大賞に関する著作権その他の権利は、格付投資情報センターに帰属します。
当社の許諾無く、これらの情報を使用（複製、改変、送信、頒布、切除を含む）することを禁じます。「投資信託／総合部門」の各カテゴリーについては、受賞運用会社の該当ファンドの平均的な運用実績を評価したもので、必ずしも受賞運用会社の全ての個別ファンドそれぞれについて運用実績が優れていることを示すものではありません。投信の基準価額等はQUICK 調べ。
| ・ | 表彰対象 |
| 「投資信託」、「投資信託／総合部門」は確定拠出年金専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信、「確定拠出年金」は確定拠出年金向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「確定給付年金」は『R＆I ユニバース計測サービス』に登録されているファンド、を対象にしており、いずれも基本的にR＆Iによる分類をベースとしている。 今年度について、「投資信託」は国内株式型、国内中小型株式型、国内債券型、外国株式型、外国債券型、国内REIT型、外国REIT型、中国関連株式型、地域特化型債券型、国内SRIファンド型の各カテゴリーを、「確定拠出年金」は国内株式型、国内債券型、外国債券型の各カテゴリーを、「確定給付年金」は国内株式型、国内債券型、外国株式型、外国債券型、バランス型の各カテゴリーを対象とした。また、「投資信託／総合部門」は国内株式総合、外国株式総合、外国債券総合、バランス総合の各カテゴリーを対象とした。 |
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| ・ | 選考方法 |
| 選考は、「投資信託」、「確定拠出年金」、「確定給付年金」では2007、2008、2009 年それぞれの3月末時点における1年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2009年3月末における3年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。定量評価は、「投資信託」、「確定拠出年金」では"シャープ・レシオ"を採用、表彰対象は設定から3年以上かつ償還予定日まで1年以上の期間を有し、残高が10億円以上かつカテゴリー内で上位75%以上の条件を満たすファンドとしている。 「確定給付年金」では定量評価として"インフォメーション・レシオ"を採用している。なお、「投資信託」、「確定拠出年金」では上位1ファンドを「最優秀ファンド賞」、次位2ファンド程度を「優秀ファンド賞」として表彰している。「確定給付年金」では受賞区分を設けていない。「投資信託／総合部門」では、2009年3月末において残高10億円以上のファンドを3本以上設定する運用会社を表彰対象とし、各ファンドの3年間における"シャープ・レシオ"の残高加重平均値によるランキングに基づき、上位1社を「最優秀賞」、次位1社を「優秀賞」として表彰している。 |
以 上
ワールド・ソブリンインカム（愛称 十二単衣）に関する重要なお知らせ
| 1. | ファンドのリスクについて |
| この投資信託は、主に主要先進国の国債等を実質的な投資対象としています。この投資信託の基準価額は、組入れた国債等の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 | |
| 2. | 当ファンドに係る手数料等について |
| ■申込時に直接ご負担いただく費用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| お申込手数料 | 申込金額（取得申込日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額）に、2.1%（税抜2.0%）を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。
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| ■換金時に直接ご負担いただく費用 | |||||
| 換金（解約）手数料 | ありません。 | ||||
| 信託財産留保額 | 1口につき解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.10%の率を乗じて得た額 | ||||
| ■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 | |||||
| 信託報酬 | 純資産総額に年1.1025%（税抜1.05%）の率を乗じて得た額 | ||||
| 監査費用 | 純資産総額に年0.00525%（税抜0.005%）の率を乗じて得た額 | ||||
| その他費用 | 売買委託手数料、信託事務諸費用、海外保管料、受託会社の立替金利息 等 | ||||
| ※ | その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。 |
| ※ | 当ファンドに係る手数料等につきましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に合計金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧下さい。 |
チャイナ・ロード（愛称 西遊記）に関する重要なお知らせ
| 1. | ファンドのリスクについて |
| この投資信託は、主に中国本土及び香港株式市場の上場株式等を実質的な投資対象としています。この投資信託の基準価額は、組入れた株式等の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 | |
| 2. | 当ファンドに係る手数料等について |
| ■申込時に直接ご負担いただく費用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| お申込手数料 | 申込金額（取得申込日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額）に、3.15%（税抜3.0%）を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。
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| ■換金時に直接ご負担いただく費用 | |||||
| 換金（解約）手数料 | ありません。 | ||||
| 信託財産留保額 （1口当たり） |
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.20%の率を乗じて得た額 | ||||
| ■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 | |||||
| 信託報酬 | 純資産総額に対し年1.89%（税抜1.80%）の率を乗じて得た額 | ||||
| 監査費用 | 純資産総額に対し年0.00525%（税抜0.005%）の率を乗じて得た額 | ||||
| その他の費用 | 売買委託手数料、信託事務諸費用、海外保管料、受託会社の立替金利息 等 | ||||
| ※ | その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。また、マザーファンドのその他費用を間接的にご負担いただきます。 |
| ※ | 当ファンドに係る手数料等につきましては、運用状況等により変動する費用があるため、合計金額またはその上限金額ならびにその計算方法を示すことはできません。 |
| ※ | 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧下さい。 |
